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四川天华富邦化工有限责任公司重整案重整投资人公开遴选文件

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天华股份 | 2019.02.28 | 1381浏览 | [ ]

说  明
因四川天华富邦化工有限责任公司(以下简称“富邦公司”或“公司”)不能清偿到期债务,且有明显丧失清偿能力的可能,四川省泸州市中级人民法院(以下简称“泸州中院”)根据债权人的申请,于2017年12月14日作出(2017)川05破6号《民事裁定书》,裁定受理富邦公司重整一案;2017年12月21日泸州中院作出(2017)川05破6号《决定书》,指定北京金杜(成都)律师事务所担任富邦公司管理人(以下简称“管理人”或“招标人”);2018年10月10日,泸州中院依法作出(2017)川05破6号之二《民事裁定书》,裁定批准《四川天华富邦化工有限责任公司重整计划》(以下简称“重整计划”)。
根据重整计划的规定,为实现对富邦公司未来发展的持续支持,在重整计划获得法院裁定批准之后,全体股东共同让渡出的富邦公司的50.88%股权将由管理人公开处置,由重整投资人有条件受让。为保障重整投资人的引入工作能够公平、公开、公正,接受各方监督,管理人依据重整计划的规定决定通过公开遴选的方式,引入并确定重整投资人。
为使各投标人对富邦公司的实际情况有所了解,并同时明确投标原则、条件、规则及流程等有关内容,便于投标人进行投标,管理人特制定本公开遴选文件。本公开遴选文件全部内容对各投标人均同等适用,并具有相同效力。
本公开遴选文件由公开遴选文件正文及相关附件组成。投标人如需要管理人对公开遴选文件有关内容进行补充说明,应于2019年3月12日前一次性以书面形式向管理人提出申请,由管理人收到申请后3个工作日内予以答复。
对本公开遴选文件的最终解释权由管理人享有。
四川天华富邦化工有限责任公司管理人

2019年2月28日

投标主体
投标人应为依据中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人企业。
投标保证金
保证金金额及缴纳方式
投标人参与富邦公司重整的投标保证金为不低于人民币1,000,000.00元(大写:人民币壹佰万元整)。投标人应于2019年3月25日18:00前将投标保证金汇入招标人的银行账户,投标保证金应采用银行电汇的方式缴纳。未按规定缴纳投标保证金的,投标人自动丧失投标资格。
招标人收取投标保证金银行账户信息如下:
开户名称:四川天华富邦化工有限责任公司管理人;
开 户 行:中国银行股份有限公司泸州分行;
账    号:121255296138。
保证金的使用
投标人中标后,所缴纳的保证金将转为股权受让价款的一部分,从中标人应支付的受让价款中等额抵扣。
保证金的退还
招标人应自向中标人发放重整投资人资格确认函之日起5个工作日内向中标人以外的其他投标人退还其所缴纳的投标保证金;
退还的保证金以投标人缴纳保证金时的本金为限。
保证金的没收
中标人在收到重整投资人资格确认函后3个工作日内,应与管理人签订书面投资框架协议。如中标人拒绝与管理人签署投资框架协议的,管理人有权没收该投标人缴纳的投标保证金,并取消其中标资格。
投标条件
根据重整计划的规定,为实现对富邦公司未来发展的持续支持,在重整计划获得法院裁定批准之后,全体股东共同让渡出的富邦公司的50.88%股权将由管理人公开处置,由重整投资人有条件受让。投标人受让前述股权的条件如下:
1.投标人应根据股权公开处置过程中形成的市场成交价格支付受让价款,所筹集的资金将主要用于支持原有主营业务的持续经营、实施产业转型升级方案等,并将依法用于支付执行本重整计划所需要发生的各项费用和依法清偿应当以现金方式清偿的债务。
2.投标人应就富邦公司持续发展提出可执行的产业转型升级方案,除支付股权受让价款外还应提供其他支持富邦公司持续发展的有力措施(包括但不限于资金支持计划)。
3.投标人的选定应当获得富邦公司职工代表大会的认可(暨充分听取职工代表大会的意见和建议)。
4.投标人应就公司治理结构的完善,与金融机构建立稳定的沟通机制,使公司的重大决策更具有合理性与透明度,公司治理结构更加规范化与市场化。
5.投标人承诺在富邦公司经营出现困难时,根据经营需要提供必要的流动性资金支持。
投标文件的编写
投标人应仔细阅读招标文件的相关内容,按本文件的要求起草并提交投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。
投标文件相关内容的制定不得设置假设性前提条件。
投标文件应包括但不限于下列内容:
投标人介绍(包括投标人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等,如为联合投标人,需要介绍各自所充当的角色、分工及职责等情况);
投标人主要业务发展情况和2016年、2017年、2018年年度主要财务指标(包括总资产、总负债、主营业务收入、利润总额、净利润、现金流量等);
投标人提交包括本招标文件第三部分内容的投资方案,并明确股权的受让价款、支付方式等内容,及明确相关承诺事项的具体内容、履约方式及时间、不能履约时的制约措施等内容;
投标文件所需附件及资料,具体包括:
投标人营业执照副本复印件;
现行有效的章程复印件;
法定代表人或负责人身份证明原件及身份证复印件;
授权委托书原件及受托人身份证复印件;
同意参与富邦公司重整投资人投标的决议文件原件;
保证金支付凭证复印件;
《承诺函》原件(样本见附件);
投标人2016年、2017年、2018年(2018年年度财务报告若尚未审计完毕,可提供2018年未经审计的财务报告)经审计的财务报告;
载明投标人指定的联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址等信息的书面文件。
投标人向招标人提交的全部文件均需要加盖投标人公章。
投标文件的反馈
招标人有权根据实际需要对投标人开展尽职调查,并要求投标人对投标文件有关内容进行解释或说明,投标人应予以配合。
投标文件的提交
投标文件的密封与标志
投标文件应装订成册且封面均加盖投标人公章并由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章。
投标人应将投标文件的正文和副本分别密封,并在封袋上正确注明“正本”或“副本”字样(正本一份,副本九份)。
投标文件正、副本内容不一致时,以正本内容为准。
投标人提交投标文件时,需提供与正本内容一致的电子文档。
投标文件的提交
投标人应于2019年3月25日18:00前向招标人提交正式的投标文件。
投标文件应递交至招标人指定地点,并由接收人向投标文件递交人出具投标文件接收凭证,接收凭证加盖招标人公章,并由接收人签字。
投标文件接收联系方式:
联 系 人:贾骏杰
单    位:四川天华富邦化工有限责任公司管理人
电    话:0830-5482243
联系地址:四川省泸州市合江县榕山镇四川天华富邦化工有限责任公司
投标文件的修改与撤回
在投标文件提交时间截止前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人。
投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应由投标人授权代表签字并加盖投标人公章,招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证。
修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本招标文件的要求进行编制、密封、标记和提交,并标明“修改”字样。
评标规则
基本原则
评标过程应公开、公正,并公平对待各投标人;
投标人提出的投资方案应以保持公司存续、发展为前提;
评标以实现富邦公司资产价值最大化,切实保护债权人权益为目标。
评标委员会
本次评标设评标委员会,由评标委员会负责对投标文件进行评选。评标委员会由5人组成,具体人选由招标人提名确认,被提名人的适格性接受泸州中院的监督。
评标指标
评标委员会从以下几个方面对投标文件进行审查和评判:
投标人主体的适格性;
投标文件的规范性;
保证金的缴纳情况;
流动资金支持承诺的履行能力;
投标人对富邦公司投资方案的合法性、合理性和可行性。
评审方法
全部投标文件于2019年3月27日9:00时开封,投标文件正本交由泸州中院保管,副本提交富邦公司职工代表大会与评标委员会;2019年3月27日上午10:00时,富邦公司职工代表大会对投标人进行讨论并发表意见;2019年3月27日下午15:00时,评标委员会结合富邦公司职工代表大会意见进行评审工作。
开标、评标工作由招标人组织,泸州中院予以监督,评标工作由评标委员会负责,投标人的授权代表应到场。
评标过程中,评标委员会将对投标文件进行审查;对投标文件中需要投标人确认的事项,评标委员会委员可向投标人代表进行询问,由投标人代表就有关内容做出答复及确认。
评标结束后,招标人根据评标情况可当场宣读评标结果,并在评标结束后向中标人送达书面重整投资人资格确认书。
附件:
承诺函
四川天华富邦化工有限责任公司管理人:
根据贵方于2019年2月28日在泸州日报公告的《关于以公开招标方式遴选重整投资人的公告》及本文件《四川天华富邦化工有限责任公司重整案重整投资人遴选招标文件》的要求,针对四川天华富邦化工有限责任公司(下称“富邦公司”)重整投资人招标事项,我方作为投标人现郑重承诺以下事项:
投标人承诺,未经招标人许可,不得以任何方式为其他目的擅自使用保密信息(包括不为公众所知悉、能为富邦公司和招标人带来经济利益、具有实用性、并经富邦公司和招标人采取保密措施的技术信息和经营信息等),或公布、披露给任何第三方,或许可任何第三方使用上述保密信息。
投标人承诺,已经充分咨询并完全了解富邦公司的实际情况及可能存在的任何风险,并自愿接受富邦公司的一切现状及其潜在可能发生的变化和风险,一切交易风险与责任由投标人自负。
投标人承诺,向招标人缴纳不低于人民币壹佰万元的保证金,并承诺如被选定为重整投资人,保证金将根据招标人确定的方式进行使用。
投标人承诺,接受并遵照《四川天华富邦化工有限责任公司重整案重整投资人公开遴选文件》等全部招标文件的要求和规定。
投标人承诺,根据招标文件的相关规定,将在收到招标人签发的重整投资人资格确认函之日起3个工作日内,与招标人签订书面投资框架协议。
投标人承诺,参与富邦公司重整投资人招标程序已经依照投标人公司章程或相关文件的规定获得董事会及/或其他有权决策机构的决议通过;如果授权无效,招标人有权取消我方投标资格,并由我方承担相应的全部责任。
投标人承诺,自被确定为中标人之时起,将遵照人民法院裁定批准的富邦公司重整计划并受其约束;将全面履行投标人受让富邦公司股权的全部承诺,包括不限于:
1.投标人应根据股权公开处置过程中形成的市场成交价格支付受让价款,所筹集的资金将主要用于支持原有主营业务的持续经营、实施产业转型升级方案等,并将依法用于支付执行富邦公司重整计划所需要发生的各项费用和依法清偿应当以现金方式清偿的债务。
2.投标人应就富邦公司持续发展提出可执行的产业转型升级方案,除支付股权受让价款外还应提供其他支持富邦公司持续发展的有力措施(包括但不限于资金支持计划)。
3.投标人是否中标的选定应当获得富邦公司职工代表大会的认可(暨充分听取职工代表大会的意见和建议)。
4.投标人应就公司治理结构的完善,与金融机构建立稳定的沟通机制,使公司的重大决策更具有合理性与透明度,公司治理结构更加规范化与市场化。
5.投标人承诺在富邦公司经营出现困难时,根据经营需要提供必要的流动性资金支持。
投标人承诺,参与本次投标所提供材料均真实、准确、完整,且合法、有效,未隐瞒可能影响本次投标的重大事项。

投标人:_________________
法定代表人(负责人):_________________
             (签字盖章)
                                            二〇一九年   月   日

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